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日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012-06 愛称:G-SIFIs 〜SMBC日興証券

2012-06-05
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本日ご紹介するファンドはSMBC日興証券(名前がしょっちゅう変わっていますが、今はこの名前になってたのですね。。)の新商品『日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012-06 愛称:G-SIFIs』です。


※過去ブログで一度も紹介していないファンドはこちらのブログで。過去1度でも書いたことがあるファンドに関しての最新情報は私の『最新個別ファンド情報有料メルマガ』にてご紹介していきます。

『最新個別ファンド情報有料メルマガ』の詳細はこちら


このファンドは金融機関の劣後債という債券へ投資をします。劣後債自体あまり聞いたことがないと思うのですが、このようなものです。

日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012 -062

つまり発行体である金融機関が破綻した場合、返済されるのが後回しになる代わりに高い金利をもらえるというものです。

どのくらいの金利かというとこちら。通常の同じ発行体の債券よりも2%くらい上乗せになっています。

日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012 -063

銘柄数は45銘柄だけ。発行体の数は20社だけです。想定利回りが6%で平均格付けがA-というなります。

日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012 -06

投資対象先はこちら。アメリカはちょこっとで、ほとんどが今回問題になっている欧州危機でギリシャなどの国債を保有している国の金融機関ばかりです(笑)。通貨もユーロががっつり入っています。。

日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012 -061

そもそもなぜこんな世界的に景気が悪くて株価も経営状態もあまりよくない金融機関の債券ばかりを集めたのかというと、お金が必要だからです(笑)。金融機関は自己資本比率を高め、バーゼル規制に引っかからないようにしないといけません。要はリーマンブラザーズのように破綻をするリスクというのを減らそうという対策ですね。



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コメント:
為替ヘッジ付きで「潰せない」とされる大きな金融機関の債券に投資をするという点では野村のJPM世界金融債券ファンド 円投資型1206と趣旨は似ていますが
こちらのSMBCのものについてはあまり買い推奨とはいえない、リスクに見合ったリターンとは言い難い
ということでしょうか?
[2012/06/06 15:03] | 放浪魚 #cKAYQdK2 | [edit]
>放浪魚さん

コメントありがとうございます。
すみません、今コメントに気づきました。

潰せないということならいいですが、実際には潰れるところも出てくると思います。
他にもいい金融商品がたくさんあるので、敢えてこのファンドに投資をする必要はないでしょう。

[2012/10/29 14:19] | 河合圭(かわいけい) #- | [edit]
今更ながらですが(笑)返信有難うございます。
その後どうなったのかと気になってみたところ、
http://www.damj.co.jp/Products/Fund/34751/Overview
たった六ヶ月で純資産額減少の為、早期償還予定になってしまったそうです。
想定利回りは飽く迄「想定」ということで、中身をきちんと見て分析する必要があるということでしょうね。
[2012/11/28 19:48] | 放浪魚 #Jy816MOA | [edit]












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